Как правильно сделать исправление или сторно документов учета движения товаров и списания на расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 (1С КА 2.5) и ERP. Зарплата ведется в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2180). 1. При возможности убирать сотрудника из ведомости на аванс и добавлять эту выплату в ведомость на конечную выплату. Тогда НДФЛ корректно учтется. Выплату вознаграждения проводите ведомостью в кассу или банк с установлением признака «Договор подряда». По итогам формируется документ «Выдача наличных» или «Списание с расчетного счета». Сторно в 1с 8 3 зуп |.
Как отсторнировать документ в 1С:Предприятие 8 ред. 3.0
| Как сторнировать отпуск в 1с | зарплату и отпуск. На основании зарплаты сумма 10 тысяч, на основании отпуска 5 тысяч, итого в ведомости 15 тысяч. На картинке ниже показано исходное состояние ведомости на выплату. |
| Убрать "хвосты" по расчетам по ЗП с сотрудниками в БП - Форум База | Строка 1 – это начисление зарплаты за январь 2021 года, т.к. в поле «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550). Выплаты за январь еще не было, так как нет строки с периодом 01.01.2021 и суммой к выплате с отрицательным значением. |
| Статья Как убрать пересорт между статьями финансирования в 1С Зарплата | В поле “Сторнируемый документ” нажмите на значок с тремя точками и выберите нужный документ. Затем в списке документов выделите тот, который нужно сторнировать, и нажмите кнопку “Выбрать”. |
| Регистрация отзыва из отпуска в программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 3) | В Июне 2021 года бухгалтер это обнаружил и принял решение внести сторнирующие записи. Для этого в разделе «Операции — Операции, введенные вручную» нажимаем «Создать — Сторно документа». |
Исправляем в программе «1С» неправильное сторно
Такая ошибка часто возникает, если в учреждении заработная плата начисляется и выплачивается по нескольким статьям финансирования. Бывает, начислили зарплату, заполнили ведомости на выплату заработной платы. Поэтому долг по взаиморасчетам в ЗУП (ЗГУ) записывается в размере 11 248, а сумма к выплате только 10 000, а 1248 принимается к зачету по НДФЛ. Вот так это видит бухгалтер в расчетном листке до того, как сформировал ведомость на выплату. почему то вдруг суммы к выплате стали показываться больше, чем начислено в этом месяце, и рядом. Рассмотрим, как отразить возврат зарплаты в 1С ЗУП 8.3. Получить сведения обо всех возникших долгах сотрудника перед организацией можно с помощью отчета Задолженность по зарплате. Находится он в списке отчетов по выплатам раздела Выплаты.
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1
Способы выплаты аванса «фиксированной суммой» и «процентом от тарифа» не требуют дополнительного расчета и ввода документов. Выплата происходит непосредственно в документе на выплату зарплаты с характером выплаты «Аванс». Работаю в программе С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.34), подскажите пожалуйста как правильно сделать сторно заработной платы. 1. При возможности убирать сотрудника из ведомости на аванс и добавлять эту выплату в ведомость на конечную выплату. Тогда НДФЛ корректно учтется. Далее следует создать ведомость на выплату заработной платы днем позже. Для этого следует зайти в раздел «Зарплата и кадры», выбрать «зарплата», далее «Ведомости в банк», нажить кнопку «Создать». В данной статье А.В. Ярвельян, компания "Си Дата" (Санкт-Петербург), подробно рассмотрен механизм внесения самых разнообразных исправлений и проведения перерасчетов в расчетных документах программы "1С:Зарплата и управление персоналом 8". Как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, с 01.01.2021 вернуться на основной тариф? Чтобы при начислении заработной платы программа считала взносы по стандартным ставкам, установите Основной тариф страховых взносов.
Как убрать начисление в 1с
Исправление даты окончания отпуска производится по ссылке Исправить из первичного документа, с помощью которого ранее были начислены отпускные рис. В исправляемом документе измените дату окончания отпуска. При изменении даты производится перерасчет отпускных и НДФЛ. График работы сотрудницы - пятидневка 40 часов в неделю. Количество отработанных дней в октябре — 15 4 рабочих дня с 01. К удержанию и перечислению предлагается НДФЛ также с учетом ранее удержанного и перечисленного налога с отпускных. Сумма к выплате составляет: 32 608,70 руб. НДФЛ к перечислению: 4 712 руб.
Предположим при начислении зарплаты были начислены лишние средства и нам необходимо исправить возникшую ситуацию. После выбора типа выбираем конкретный документ начисления, и проводки сторно будут сформированы автоматически. Операция сторно соответственно будет в феврале 2019 года. Так работает механизм сторнирования. Давайте разберем еще один вариант оформления сторно на документе реализации. Месяц уж закрыт, поэтому оформим сторно реализации. Аналогичным образом как было описано ранее, создаем документ сторно и уже выбираем наш документ реализации.
Также не следует забывать, что в программе могут находиться документы ручных операций Операции — Операции, введенные вручную , которые также могут содержать движения по регистрам НДФЛ и выплат. Чем отследить неверные движения Для того, чтобы получить детальную информацию о движениях налога по конкретным сотрудникам, а также документам-регистраторам этих движений нам потребуется воспользоваться аналитическим отчетом Анализ НДФЛ по месяцам. В программе уже настроено несколько его вариантов, но мы немного доработаем их, убрав лишнюю информацию и добавив то, что нужно нам для удобства поиска. Также вы получите навык работы с любыми другими отчетами в 1С, так как принципы их построения и редактирования во всех конфигурациях примерно одинаковы. Но если времени разбираться в этом нет, мы прилагаем по данной ссылке уже сохраненный вариант настроенного отчета и здесь же в инструкции покажем, как его открыть в своей конфигурации, чтобы обойтись без настройки. Для этого перейдите к описанию как загрузить уже готовый вариант отчета. Для создания такого расширенного отчета вам необходимо зайти: В Бухгалтерии 3. Нажимаем кнопку Настройки 2. Нажимаем кнопку Расширенный 3. Обратите внимание, что с элементом перетаскиваются и все подчиненные ему. Выбираем поле Организация и нажимаем иконку Удалить или Delete на клавиатуре. Точно также обратите внимание — удаляются также все подчиненные элементы. Выбрав строку По сотрудникам нажимаем Добавить и выбираем поле Регистратор. Устанавливаем флаг на самой строчке По сотрудникам. Проваливаемся в нее и внутри добавляем поле Код дохода. Нажимаем Выбрать. Ниже в списке Колонки флагами отмечаем те поля, которые хотим видеть в отчете. Мы рекомендуем набор как на рисунке ниже. В корректных ситуациях эти поля будут пустыми 8. На вкладке Отборы измените значение Условие на Равно, а значок «-» в столбце Заголовок на звездочку, что будет означать вывод данного поля в шапку отчета. Также для облегчения зрительного восприятия отчета мы можем добавить выделение жирным для сотрудников, которые будут выведены в отчете на 3-м его уровне. На вкладке Оформление нажмите Добавить. Уже в открывшейся таблице на вкладке Оформление найдите строчку Шрифт и провалившись в ее значение, нажмите флаг Полужирный. На вкладке Условие нажмите Добавить и выберите Системные поля — Уровень. В получившейся записи добавим цифру 3 напротив поля Уровень. Нажмем Ок. Напоследок, на вкладке Оформление снимем флаг Заголовок Анализ НДФЛ по месяцам, чтобы несколько расширить место для полезной информации в отчете. Теперь сохраним измененный нами отчет для дальнейшего пользования. Прибавим к его названию какое-либо слово для удобства. Как созданный отчет отображает движения НДФЛ Теперь мы получили отчет, который достаточно подробно выводит информацию как по сотрудникам, так и по конкретным документам, делающим те или иные движения по НДФЛ. Он отразит вам по какой ИФНС, в каком месяце, какими документами и по какому коду доходу у того или иного сотрудника прошли движения. Мы сможем в шапке отчета отобрать нужного сотрудника 2 и проанализировать движения документов только по нему. В примере ниже мы сразу видим, что у сотрудницы Лукиной в январе месяце была премия и оплата по окладу с соответствующими кодами дохода 2002 и 2000 3. Причем тут же видно, что по коду дохода 2000 оклад удержание налога 3900 р зарегистрировано сразу в январе, когда и исчислено 4, 5 , как и положено для этого вида дохода удержание налога регистрируется всегда концом месяца начисления независимо от даты выплаты , а в случае с премией с кодом 2002, 910 р. Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью — загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже. Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще — Варианты отчета — Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета. Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет Анализ НДФЛ по месяцам в программе и в нем нажать Еще — Варианты отчета — Обновить из файла. После чего не забудьте сохранить его, как было рекомендовано ранее. Наиболее частые причины несовпадения сумм исчисленного и удержанного налога Ведомость на выплату зарплаты в программе есть, а вот конкретный сотрудник в нее не попал. В Бухгалтерии 3 можно это проверить в Зарплата и кадры — Ведомости в банк Ведомости в кассу , введя в поле поиска фамилию сотрудника, что также выполнит отбор по тем ведомостям, где он упоминается. Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что ранее выплаченный аванс данного сотрудника перекрыл все имеющиеся у него суммы к выплате. А так как аванс в программе как окончательная выплата не принимается и никаких движений по НДФЛ не делает, такой сотрудник просто не попадает в ведомость на окончательную выплату, а в последующем месяце у него ко всему прочему будет пересчет с вычетом суммы аванса прошлого месяца и начислением части зарплаты, не учтенной когда положено. Исправление, 2 варианта: 1. При возможности убирать сотрудника из ведомости на аванс и добавлять эту выплату в ведомость на конечную выплату. Тогда НДФЛ корректно учтется. Если уже нет возможности изменить документы выплат, оставляем сотрудника в ведомости на аванс, но в ведомость на конечную выплату добавляем его принудительно, хотя бы с нулевой суммой, но в расшифровке НДФЛ в обязательном порядке вручную через Добавить прописываем все необходимые для удержания налога сведения регистра: дата получения дохода, код дохода, сумма налога, ставка, подразделение, ИФНС.
Также сервис пригодится, когда в Начислении заработной платы на закладке «Доначисления, перерасчеты» фигурируют ошибочные сторнирующие записи. После того, как удалили перерасчеты, желательно перезаполнить документ «Начисление зарплаты и взносов» за текущий месяц. Чтобы включить функционал для учета ГПХ, установите флаг «Договоры подряда» в функциональности программы раздел «Главное» — «Функциональность» — закладка «Сотрудники». Далее в разделе «Зарплата и кадры» в блоке «Кадры» появится журнал «Договоры подряда». Механизм учета договоров ГПХ аналогичен трудовым договорам: Создайте документ «Договор подряда», в котором пропишите основные условия — сроки, порядок выплаты, суммы. Начисление сумм по договору ГПХ отражайте в документе «Начисление зарплаты и взносов» ежемесячно или по итогу сотрудничества с физлицом - в зависимости от того, что прописано в договоре ГПХ. Начисленные суммы автоматически попадут на счет 76. Выплату вознаграждения проводите ведомостью в кассу или банк с установлением признака «Договор подряда». По итогам формируется документ «Выдача наличных» или «Списание с расчетного счета».
Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1
Обратим внимание, что сумма налога за удержание относится в месяц расчета, и итоговая сумма налога получится с минусом, это приведет к некорректному заполнению 2-НДФЛ. Та же ситуация со страховыми взносами, отрицательные суммы проставятся в отчет "Расчет по страховым взносам", что приведет к ошибкам при сдаче отчетности. В такой ситуации сумму удержания необходимо перенести в месяц начисления отпуска. Так заполняется 3 раздел отчета "Расчет по страховым взносам" по сотруднице за полугодие. Чтобы перенести отрицательную расчетную базу в месяц начисления отпуска, откроем раздел "Налоги и взносы", выберем документ "Операции учета взносов". По кнопке "Создать" формируем документ. Сначала заполним документ за июль, которым уберем отрицательную базу, то есть напишем сумму с плюсом.
Я расскажу как в таких случаях находить и устранять ошибку. Ближе к концу статьи мы разберёмся — откуда же взялись эти самые 5 000 рублей.
Итак, поехали! При проведении документов 1С:Бухгалтерия 8 делает проводки по бухгалтерским счетам кнопка ДтКт у любого документа : Именно на основании этих проводок строятся все бухгалтерские отчёты: Анализ счёта, Карточка счёта, Оборотно-сальдовая ведомость… Но есть огромный пласт данных, которые пишутся программой параллельно с проводками и используются для всего остального: заполнение КУДИР, книги покупок и продаж, регламентированной отчётности… заработной платы к выплате, наконец Как вы уже, наверное, догадались этот пласт называется регистрами, вот он: Я сейчас не буду вдаваться в подробности описания самих регистров, чтобы не запутать вас ещё больше. Скажу лишь, что нам просто жизненно необходимо постепенно учиться «видеть» движения по этим регистрам, чтобы лучше понимать и, когда надо, корректировать поведение программы. Давайте присмотримся к регистру «Зарплата к выплате» — именно он имеет смысл для решения нашей проблемы с лишними 5 000: Мы видим две записи по этому регистру, сделанные в приход, то есть в плюс. Если пролистать экран в право, то мы увидим в первой строчке сумму к выплате «-6 500», а во второй «50 000». Ещё раз повторюсь — ведомость на выплату определяет нашу задолженность по заработной плате перед сотрудником не по 70 счёту, а по регистру «Зарплата к выплате». Получается мы знаем, что зарплата к выплате заполняется на основании этого регистра, но даже видя записи регистра не можем понять что не так. Скорее всего мы не видим всей картины может быть существуют другие записи по этому регистру и напрашивается некий инструмент для анализа регистра подобный бухгалтерским отчётам.
Учимся анализировать регистры И такой инструмент есть, он называется «Универсальный отчёт«. Переходим в раздел «Отчеты» пункт «Универсальный отчёт»: Выбираем тип регистра «Регистр накопления», регистр «Зарплата к выплате» и нажимаем кнопку «Сформировать»: Получилось не очень информативно: Всё потому, что требуется предварительная настройка отчёта, нажимаем кнопку «Показать настройки» и на закладке «Группировка» добавляем поле «Сотрудник»: На закладке «Отборы» делаем отбор по нашей организации: Нажимаем кнопку «Сформировать»: Вот это уже более интересно. Видим остаток к выплате нашему сотруднику те самые 48 500 рублей! Снова заходим в настройки отчёта и добавляем на закладку «Показатели» новое поле «Регистратор»: Снова формируем отчёт: Вот теперь мы прекрасно видим, что 5 000 появились как результат операции видимо ввода остатков 31 декабря 2014 года. И нам нужно либо изменить эту операцию, либо вручную откорректировать регистр «Зарплата к выплате» и закрыть эти 5 000 рублей, например, 31 декабря 2015 года. Давайте пойдём вторым путём. Итак, наша задача — сделать так, чтобы на начало 2016 года по регистру «Зарплата к выплате» не было нашей задолженности перед сотрудником. Это делается ручной операцией.
Заходим в раздел «Операции» пункт «Операции, введенные вручную»: Создаём новую операцию концом 2015 года: Из меню «Ещё» выбираем пункт «Выбор регистров…»: Указываем регистр «Зарплата к выплате» и нажимаем ОК: Переходим на появившуюся закладку регистра и делаем расход на 5 000 рублей: Этим самым мы как бы отнимаем от регистра 5 000 рублей по сотруднику, чтобы выйти на ноль к началу 2016 года. Проводим операцию и заново формируем универсальный отчёт: Всё получилось! Видим, что наша ручная операция от 31. И сейчас мы проверим это в ведомости на выплату. Но прежде я хочу обратить ваше внимание на ещё один важный момент: Обратите внимание, что остатки на начало и на конец по группировке «Сотрудник» показывают ерунду. Это никакая не ошибка, это нюанс, который нужно учитывать, связанный с архитектурными особенностями 1с. В том случае, если универсальный отчёт выводится с детализацией до документа регистратора — остатки по группировкам будут показывать ерунду. Если нам требуются остатки по группировке сотрудник — нужно сначала удалить из настроек добавленный нами показатель «Регистратор»: И только потом формировать отчёт: Сейчас остатки показаны корректно.
Результат Напоследок убедимся, что мы сделали всё правильно. Снова заходим в ведомость на выплату заработной платы за январь и нажимаем кнопку «Заполнить»: Готово! Мы молодцы, на этом пока всё Кстати, подписывайтесь на новые уроки… Как помочь сайту: расскажите кнопки поделиться ниже о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки. Достаточно распространенная ситуация, когда при формировании ведомости на выплату зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» бухгалтер видит рядом с суммой к выплате «в т.
Сотрудникам Фиактистову и Цветаеву в феврале зарегистрирована работа в выходной день по 8 часов. Произведено начисление зарплаты за февраль. В марте, уже после «закрытия» февральской зарплаты выяснилось, что сотрудник Цветаев работал в выходной день в феврале не 8 часов, а 7.
Сотрудник Фиактистов вовсе не работал в выходной день в феврале. Необходимо скорректировать первоначальный февральский документ Работа в выходные и праздники.
В открывшемся документе важно выбрать, сторнируемый документ из списка В нашем случае выбираем документ с видом Поступление акт, накладная После выбираем конкретный документ данного вида, который необходимо сторнировать После выбора, операция заполнится сторнирующимися записями, как по бухгалтерскому учету Так и по записям регистров накопления После можно проверить движения в оборотно-сальдовой ведомости и распечатать документ.
Как отразить в 1с возврат излишне выплаченной зарплаты
Бесплатный сервис от 1С, который позволяет быстро и безопасно отправлять платежные поручения, отслеживать этапы их обработки, подавать заявления в банк на открытие и закрытие счета, обмениваться иными документами с банком. 4. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период (отпуска, больничные, командировки) программа запрашивает указать конкретный документ (основание для выплаты), но нужный отсутствует в списке предлагаемых. Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». После этого данный оборот по введенным счетам будет попадать и в оборотно-сальдовую ведомость и отражаться в балансе. Вот такой гибкий и удобный инструмент имеется под рукой у бухгалтера. Сторно документа.
Как изменить способ выплаты зарплаты сотрудника в 1С
В открывшемся списке двойным щелчком мыши или по кнопке "Выбрать" выберите сторнируемый документ. В документ "Операция" автоматически попадут проводки и движения по всем регистрам сторнируемого документа с признаком "сторно" (со знаком "минус"). Выбрать операцию выплаты зарплаты и нажать кнопку «Сторнировать». Программа 1С 8.3 предложит выбрать способ возврата сторнированной суммы: списать ее с будущей зарплаты, выдать ее наличными или перечислить на банковский счет. Предположим при начислении зарплаты были начислены лишние средства и нам необходимо исправить возникшую ситуацию. Далее заполняем организацию и выбираем тип документа в поле “Сторнируемый документ”, который хотим сторнировать.
Сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия
В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты. Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» - «Переносы данных». Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года.
Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.
Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате». Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате». В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.
Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки. После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали. Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.
После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость. В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.
Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее. Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети "ИнфоСофт". Материал будет полезен пользователям и консультантам как в случаях вывода одного сотрудника в отчете, так и в случае отображения большого числа сотрудников, по которым все расчеты уже завершены.
С этим можно столкнуться, например, после перехода с редакции ЗУП 2. Первое и самое очевидное, что можно сделать, это посмотреть, были ли выплаты в текущем месяце или возможно осталась какая-то сумма к выплате. Если выплаты в текущем периоде были и на сальдо на конец месяца отсутствует, то сформируйте отчет на следующий месяц — сотрудника быть не должно.
Если на конец месяца по сотруднику остается сальдо, то необходимо выплатить оставшуюся сумму или удержать и сформировать отчет на следующий месяц. Что делать, если выплат в текущем периоде нет, сальдо на конец месяца также отсутствует, но сотрудник по-прежнему выводится в отчет? Причин возникновения такой ситуации несколько: В справочнике «Сотрудники» есть дубли; Ошибки в документах начисления и выплат.
Для выявления причины удобно пользоваться универсальным отчетом. Для анализа взаиморасчетов с сотрудниками необходимо просмотреть данные 3 регистров накопления. Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками; Взаиморасчеты с сотрудниками; Зарплата к выплате.
Ниже в таблице, в упрощенном виде представлены движения по каждому сотруднику за месяц в регистрах взаиморасчетов: Таблица 1 — Упрощенный вид записей в регистрах взаиморасчетов В качестве периода берется месяц взаиморасчетом, а не дата документов начисления и выплат. В нашем примере сотрудник Базин А. Был уволен 01.
Также для удобства сверки данных необходимо сделать отбор по физическому лицу. Как уже говорилось ранее, при полном и корректном проведении взаиморасчетов все месяца должны быть «закрыты», то есть строк при формировании Универсального отчета по регистру быть не должно. Рассмотрим более детально данные каждого регистра: 1.
В первой строке отчета колонка «Статья расходов» не заполнена, это и есть то отличие, из-за которого месяц «не закрывается». Для исключения возможности дублей в справочнике «Сотрудники» также рекомендуем перейти к сотруднику в 1 и 2 строке двойным нажатием на поле «Сотрудник» и сравнить табельные номера. Из-за того, что в регистрах присутствуют «не закрытые» периоды, программа считает, что взаиморасчеты с уволенным сотрудников еще не завершены и выводит его в отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам», несмотря на то, что сумм к выплате нет.
Корректировка данных в документах начисления и выплаты; Ввод документа «Перенос данных». Каким способом предпочтительнее воспользоваться? Для этого рекомендуем посмотреть на данные регистра «Зарплата к выплате», так как он нам предоставляет возможность увидеть в каких именно документах есть расхождения и определить период, к которому относятся эти документы.
Если документы относятся к текущему году или документов не много, то лучше скорректировать данные непосредственно в самих документах начисления и выплаты. Так как сальдо по сотруднику нулевое, то не стоит боятся перепроведения документов, так как суммы мы менять не будем, лишь до заполним недостающие данные документов. Если строк достаточно много или скорректировать документы нет возможности например, стоит дата запрета изменения данных , то необходимо воспользоваться документом «Перенос данных».
Разберем каждый из способов. Корректировка документов начисления и выплаты. Еще раз посмотрим на данные универсального отчета по регистру сведений «Зарплата к выплате» Документы относятся к сентябрю и октябрю 2020 года, также видно, что в документе выплаты за сентябрь не заполнена статья расходов.
То, что это документ выплаты можно определить, посмотрев на знак в поле «Сумма к выплате», если сумма положительная, то это документ начисления, а если отрицательны, то выплаты. Перейдя к документу выплаты за сентябрь 2020 года Ведомость на выплату расшифруем сумму выплаты по сотруднику В документе действительно не заполнено поле «Статья расходов». Выберем нужную статью, проведем ведомость и снова сформируем универсальный отчет.
Строки с периодом «сентябрь 2020» пропали, значит месяц «закрылся». Остались строки с периодом «октябрь 2020». Из отчета видно, что в документе выплаты за октябрь 2020 года не заполнен документ-основание и вид дохода исполнительного производства.
Перейдем в ведомость на выплату, заполним необходимые реквизиты и проведем документ. После исправления всех документов универсальный отчет не должен содержать ни одной строки. Если данные во всех трех регистрах «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате» были идентичны, то после корректировки документов выплаты и начислений для регистра «Зарплата к выплате», данные оставшихся двух регистров также были скорректированы, проверьте это при помощи универсального отчета.
Если даже после исправления документов в регистрах все равно выводятся строки и периоды «не закрыты», то необходимо воспользоваться вторым способом корректировки, при помощи документа «Перенос данных». Корректировка данных регистра документом «Перенос данных». Зачем нужен этот документ и как он отразится на учете?
Для ответа на эти вопросы вспомним ранее описанный механизм заполнения регистра сведений данными: документы начисления делают записи в регистр с положительными суммами; документы выплаты делают записи в регистр с отрицательными суммами. Разберем теорию на практике. Документ «Перенос данных» делает движения по регистрам, которые в нем перечислены.
Для создания документа «Перенос данных» необходимо перейти в раздел «Администрирование» - «Переносы данных» Создаем документ, в качестве месяца указываем месяц увольнения сотрудника, а дата документа — это последний день месяца, в котором уволен сотрудник. Также рекомендуем оставить пояснение в поле «Комментарий», чтобы в случае чего, вспомнить назначения документа. Выбираем 3 наших регистра накопления по кнопке «Настройка состава регистров» «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате».
Дальше нам необходимо добавить такие же записи, что уже имеются в регистре, но с противоположными знаками. Для этого сформирует универсальный отчет и добавим такие же строки в документ «Перенос данных», но по поле «Сумма к выплате» укажем число с противоположным знаком. Необходимо создать в документе столько же строк, сколько строк в универсальном отчете.
Других вариантов тут нет. Как я постоянно напоминаю своим ученикам, самое главное — понять как работает программа, а не просто нажимать на кнопки. Только в этом случае работа в 1С:Бухгалтерии будет эффективной и безошибочной. Сейчас я покажу, почему не изменяется платежная ведомость, а точнее — из-за какого документа. И вообще как всё это исправить. На самом деле тут всё просто. Полное описание работы в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.
С примерами видео-уроков и учебным планом видеокурса Вы можете познакомиться здесь. Как изменить платежную ведомость на выплату зарплаты В приведённом примере мы имеем дело с ведомостью в кассу. Следовательно, раз документ не изменяется, то на его основании уже был создан расходный кассовый ордер на выплату зарплаты по ведомости.
Главное, правильно указать периоды и даты рис. Произведем корректировку удержанного налога за 2012 год во вкладке «НДФЛ удержанный» рис.
По итогам произведенных корректировок программа сформирует правильные записи по налогу на доходы физических лиц за 2011 год, в составе которых будет отражено сторнирование излишне начисленного дохода в виде материальной выгоды, а также сторно излишне начисленного по этому доходу НДФЛ. После этого в налоговый орган нужно будет подать уточненную справку по форме 2-НДФЛ за 2011 год, в которой корректно отражается сумма, излишне удержанная налоговым агентом. Ее фрагмент смотрите на рис. После того как обязанность по возмещению НДФЛ передана в налоговый орган, мы отразим в программе «1С» погашение задолженности в организации. Ручную корректировку налогов и взносов не следует производить без особых оснований.
При возникновении проблем с автоматическим расчетом НДФЛ в «1С» рекомендуем обратиться к специалистам. В практике встречаются более сложные случаи, чем описаный в данной статье.
Машина предлагает для Вас тут такие действия: перезаполнить сведения с сохранением занесенной информации вручную; полностью перезаполнить форму; дополнить сведения по подчиненным, что не были внесены ранее. Однако при коррективах заработка одного подчиненного, лучше совершить это указанием позиции начисления по требуемому подчиненному. Откроется меню контекста и в нем потребуется избрать команде пересчитывания сотрудника.
Команда по доначислениям и пересчетам Формируется в заданном спецрежиме начисления заработка. Кнопка работает по отношению к уже проведенным и закрытым в бухучете периодам. Здесь доступно провести межрасчет с подчиненным и разработчики его внедрили в интересах выплаты дохода не дожидаясь конца расчетного срока. Как пересчитать средний доход? После того, как зарегистрировано начисление дохода, у пользователя реализуется возможность пересчитать форму среднего заработка. Машина самостоятельно анализирует список форм, где могут использоваться данные среднего дохода в том отчетном периоде, где были зарегистрированы коррективы.
Запись перерасчета активируется при смене данных по суммам и отработанному времени. Рабочая форма имеет сведения о потребности в повторном исчислении среднего заработка и машина переводит Вас в поле подробнее. Аналогичным образом как и в начислении заработка перед Вами появятся периоды с соответствующими обстоятельствами к пересчету. Вы вправе сами решить, как поступите далее: Провести исправление бумаги. Сделать ее пересчет. Имейте ввиду, что калькуляция касающаяся закрытых сроков переносится в таблицу по перерасчету прошлого периода документа среднего заработка.
Как координировать работу ПО по перерасчетам Разработчики всегда перед внедрением новшеств в первую очередь ориентируются на конечного потребителя своего продукта, и, следовательно опираются на пожелания клиентов. Для быстроты действия и комфортной работы выведен в отдельный функционал перерасчетов и инструменты управления ими.
Сторнирование зарплаты прошлого периода
Раздел «Операции». Остаток по этому регистру -6 500 + 50 000 равен 43 500, который и должен попасть в документ "Ведомость на выплату из кассы", когда мы нажимаем на кнопку "Заполнить". Исправление отпускных, если происходит сторно! Как упростить учет НДФЛ в 1С ЗУП (способ 2 доп.)? Способы выплаты заработной платы в программе 1С:ЗУППодробнее.