Мнением о состоянии американской экономики и фондового рынка США поделился в рамках программы «Closing Bell» на CNBC президент Yardeni Research Эд
Новости компаний и новости по акциям
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено. Котировки, графики и курсы конвертации, цены, аналитические показатели и данные о настроении трейдеров, представленные на этом веб-сайте, носят исключительно информационный, а, следовательно, ориентировочный характер и могут не соответствовать котировкам в торговых платформах. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, и не подходят для использования в целях торговли.
Тенденции на рынке Российский рынок акций в четверг полностью отыграл просадку предыдущей сессии и вернулся в район 3265 п.
Объёмы торгов оставались на среднем уровне 71 млрд руб. В целом волатильность в феврале по всему рынку не очень высокая. Особенно уникальная картина — в долларовом индексе РТС. Среди бумаг, в которых отмечается повышенный спрос, сейчас акции Ростелекома в расчёте на IPO дочек, префы Сургутнефтегаза на фоне слабости рубля, а также бумаги девелоперов: Эталона перед редомициляцией и ПИКа.
В третьем эшелоне повышенный спекулятивный интерес снова проявился в ОВК и ЭсЭфАй, которые вчера попали в топ-10 по обороту на всём рынке. В условиях бума первичных размещений такой сценарий выглядит высоковероятным. Локальную поддержку акциям экспортёров оказывает ослабление рубля. Сейчас курс подходит к зоне сопротивления 92,5—93,5, которая с декабря трижды выступала разворотной областью.
Что важно, текущая слабость рубля не сопровождается падением цен на нефть. Индекс МосБиржи На дневном графике остаётся актуальным растущий тренд, сформировавшийся в середине декабря. Вчерашний выкуп просадки только подтверждает эту тенденцию. Сейчас очевидна ключевая область сопротивления 3280—3290 п.
Торговая активность по мере приближения к ней будет расти как из-за увеличения навеса продавцов, так и со стороны участников, ставящих «на пробой» и выход рынка из боковика. В случае закрепления выше 3290 п. До сих пор преодолению этого ключевого рубежа «мешали» несколько тяжеловесных акций, которые выглядят относительно слабо. Что дальше Сегодня в центре внимания заседание Банка России.
ЦБ может оставить «нейтральный» сигнал по поводу дальнейших решений. Смягчать риторику при текущем уровне инфляции, да ещё и на фоне локальной волны ослабления рубля и роста бюджетных расходов, вряд ли возможно.
Мы закрыли позицию в них при летней балансировке. Отчасти это было связано с информацией о снижении спроса на алмазы, отчасти с постоянным обсуждением о включении российских алмазов в санкционные списки. Помимо этого, компания не публикует свои операционные и финансовые показатели, и нет объективной информации о финансовом состоянии компании. Но при этом мы понимаем фундаментальную ценность компании и с удовольствием вернем ее акции в портфели, как только будет больше ясности и информации 2. Globaltrans GLTR — одна из ведущих групп по грузовым железнодорожным перевозкам на территории России. Globaltrans ведет довольно приятную для инвесторов дивидендную политику: согласно ее условиям, дивиденды выплачиваются по понятной формуле, исходящей из свободного денежного потока и долговой нагрузки. В последние годы выплаты осуществлялись на полугодовой основе.
Компания показывала прекрасную дивидендную доходность, но дивиденд за первое полугодие 2021 года был значительно ниже. Далее выплата дивидендов была приостановлена из-за технических ограничений на вывод средств в холдинговую кипрскую компанию. В июле 2023 года акционеры логистической компании Globaltrans одобрили смену юрисдикции на свободную экономическую зону Абу-Даби с Кипра. Тогда компания оценивала, что на смену юрисдикции уйдет около шести месяцев. В Globaltrans отмечали, что планируют сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах. В компании поясняли, что перерегистрация позволит разблокировать часть внутригрупповых трансакций. Редомициляция не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров Компании.
По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика всех трёх показателей будет зависеть от действий Центрального банка России и объёмов продаж валютной выручки экспортёрами.
Помимо этого, инвесторы будут внимательно следить за движением нефтяных цен. Что может произойти с рублём до конца зимы — в материале RT. Как полагают в компании, это может говорить о значительном потенциале её ценных бумаг. Власти запустили этот механизм ещё в октябре 2023-го для сдерживания резких курсовых колебаний и изначально планировали, что он будет действовать до конца апреля.
Сезонное настроение отчётностей: ключевые анонсы фондового рынка 13–17 ноября
Cамые свежие новости рынков и инвестиций на РБК Инвестиции. Последние новости валютного рынка от Альфа-Форекс. Экономический календарь в режиме реального времени отображает мировые события в финансовой сфере, влияющие на рынок Forex и на решения трейдера. 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России. Интернет-газета Реальное время ― новости Казани, Татарстана и России. Деловые новости, аналитика и актуальная информация о развитии экономики и технологий.
Как результаты СВО могут сказаться на будущем российского фондового рынка
Котировки курса доллара онлайн на бирже, курсы валют в реальном времени, курсы ЦБ на сегодня, график нефти Brent и золота, прогнозы и новости финансовых рынков. Новости рынка, Биржевые новости, новости акций, новости облигаций, лента биржевых новостей. Самые быстрые сообщения про рекомендованные дивиденды российских эмитентов. Самые последние финансовые и экономические новости для анализа рынка Форекс.
FX.co ★ Форекс новости и события. Обзор и анализ экономических событий
Кратко и по делу, впрочем, как и всегда. Насколько дивиденды «привязаны» к текущей стоимости или такой связи нет? Заранее спасибо, прошу прощения, если вопрос не очень умный Алексей Спасибо за статью Илья. Полностью согласен с вашим мнением. У большинства, наших инвесторов просто проблемы с терпением и тайм-фреймами. За газом будущее, это самый экологически чистый углеводород и его потребление по миру будет рости очень существенными темпами в силу разных причин. Газпром не на ветер эти деньги выкидывает, а вкладывает в очень перспективные проекты. К слову, почти все крупные мировые компании начинают развивать газовое направление. Юрий Здравствуйте, Илья! Большое Вам спасибо за то, что делитесь результатами своей исследовательской деятельности в доступной для понимания форме! Вы разрабатываете уникальные методики!
Подскажите, пожалуйста, если возможно, как Вы рассчитываете рост инфляции. Например, по данным Госкомстата уровень годовой инфляции в 1998 г. Далее по графику также — разница в несколько процентов с данными Госкомстата. Евгения Спасибо за качественную работу! Ожидаете ли дальнейшего снижения акций ФСК? От каких уровней советуете подбирать бумагу? Сергей здравствуйте, очень интересный обзор- все обстоятельно и понятно! Каково ваше мнение? Нюсик Илья, с наступающим Новым Годом! Благодарю за очень информативный сайт!
Удачи всем нам и успешных инвестиций в 2019 году! Юлия Хороший сайт. Наткнулся случайно. Все по делу без ненужной шелухи. Хотелось бы ещё видеть инфу о перспективах эмитентов куда идёт капекс и оценку будущей стоимости товарной продукции и сырья. Спасибо за Вашу работу Владимир Полезный раздел. Удобно быстро посмотреть показатели по компании. Владимир Спасибо Илья за очередной качественный обзор. Какое мнение у Вас по Русалу? По-моему, тоже весьма интересная инвестиционная идея на данном этапе.
Цены на алюминий неплохие, долг будет гаситься. Единственный минус для меня — это возможное снижения дивидендов от ГМК, т. А почему, на Ваш взгляд, акции Ленэнерго-п падают начиная с 15. Когда и на уровне какой цены падение стоимости акций остановится, на Ваш взгляд? Евгения Спасибо за шикарный анализ. Понял многое, только вот не понял, как вы вычисляете долю инфляции в индексе? Шурик Офигенный сайт спасибо тебе чувак от души. Костик Как всегда, все четко и информативно!!! Михаил Спасибо. Очень полезный сайт.
Спасибо за вашу работу. Константин Илья, добрый день. Огромное спасибо за ваш труд!!! Подскажите что вы думаете о России 2028. Заранее спасибо. Интересна оценка автора акций Магнит и их перспективы Константин Добрый вечер, Илья! Спасибо за Ваш труд! Всё очень информативно и понятно Ярослав Я не оспариваю, говорю с чем сталкивался. Обзоры конечно же хорошие. Видно что написаны на совесть.
Попал я на этот ресурс год назад, не знаю как, как то совершенно случайно. Всегда полезно иметь ещё чьё то мнение, что бы делать свои шаги, тем более что это мнение профессиональное. Дмитрий Илья, спасибо. Пишете очень здорово Легко, понятно, доступно. Очень жду, когда будете писать чаще , Денис Спасибо, очень нравятся ваши статьи! Забираю к себе в группу по инвестированию. Наталья Довольно интересный обзор! Спасибо за труд! По другим секторам планируете обзоры? Иван Доброго дня, Илья!
Внимательно слежу за Вашей рассылкой и хотел отметить очень качественный контент на сайте. Будет полезно, если не забросите и продолжите развивать сайт. А теперь собственно вопрос — как Вы оцениваете Распадскую и входит ли она в круг Ваших интересов. Заранее спасибо за ответ. Валерий Илья, спасибо за работу, которую вы делаете достоянием всех. Объем информации на мой взгляд более чем достаточный для принятия решения. Дмитрий Спасибо за обзор Илья! Получается дилемма — с одной стороны сейчас примерно дно цикла, и в целом купить Фосагро достаточно выгодно. Но с другой стороны, не понятно как долго ещё цены на удобрения будут дешевы. Запросто и 2 и 3 и даже 5 лет можно ждать повышения цен.
Конечно, если брать для сравнения какой-нибудь депозит в Сбербанке — то лучше купить Фосагро. Примерно тот же процент доходности по дивидендам, но с опционом на рост цены акции. Подскажите пожалуйста, где Вы смотрите цены на удобрения? Юрий Добрый день! Илья, Вы решили сделать смарт-лаб номер два или еще круче проект? Для этого регистрация появилась? Совсем забыл: Спасибо за все, что здесь делаете!!! Mikhail FarEast Здравствуй, Илья.
Градостроительный потенциал двух участков составляет более 150 тыс. На сегодняшний день в Чите признаны аварийными более 1 тыс. И пока... Перевозки почты увеличились в 2,5 раза, до 207 тонн. Производственный налет составил 12 168 час... Разрешение на сделку по Ozon покупатели получили с особым условием — перепродать актив неподсанкционной рос... На текущий момент компания присутствует присутствуем в 69 регионах. В марте 2023 года «Пятерочка» пришла на Дальний Восток, открыв магазины в Прим... Ритейлер в 2022 году запустила процесс трансформации в частный бизнес, который завершился в сентябре 2023 года. В рамках трансформации инвесторам было предложено продать...
Разумное объяснение этому расхождению — влияние не отражаемой в официальной статистике инфляции в США. И речь идет не только о возможности прямого манипулирования данными в интересах правительства. В американской экономике большой удельный вес занимают финансовые услуги и высокотехнологичное производство. И здесь есть один важный момент. Прогресс, например, процессоров делает сравнение инфляции в их производстве задачей нетривиальной. И это еще без учета того, что процессоры предыдущего поколения, как уже устаревающие, продаются со скидкой, еще больше увеличивая эффект якобы «снижения цен». Точно учесть влияние таких факторов сложно. Надо вникать в тонкости ценообразования во многих отраслях, где используются процессоры и другие быстропрогрессирующие компоненты. Но этот эффект снижает общие показатели инфляции, компенсируя рост цен в других секторах американской экономики. А этот рост налицо.
Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном. По теме.
Сезонное настроение отчётностей: ключевые анонсы фондового рынка 13–17 ноября
Необходимо полностью осознавать, что инвестирование в финансовые инструменты требует обширных знаний и значительного опыта в инвестиционной сфере, а также понимания природы и сложности финансовых инструментов, способности определять объем инвестирования и оценивать связанные с этим риски. Компания BCS Markets, оказывающая услуги по торговле CFD контрактами, несет ответственность за предоставление таких услуг в соответствии с применимым законодательством. BCS Markets LLC не осуществляет деятельность и не предоставляет услуги на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации. Для открытия счета, пожалуйста, обращайтесь на официальный сайт компании.
Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров.
Форум Пушкарёва. Курс рубля, индекс доллара, прогноз курса рубля, сколько будет стоить рубль. Дмитрий Пушкарев о леммингах. Евро, доллар, трейдеры, валюта. Технический Анализ.
Бесплатный Форум трейдеров, торговые идеи. Фигуры технического анализа.
По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика всех трёх показателей будет зависеть от действий Центрального банка России и объёмов продаж валютной выручки экспортёрами. Помимо этого, инвесторы будут внимательно следить за движением нефтяных цен.
Что может произойти с рублём до конца зимы — в материале RT. Как полагают в компании, это может говорить о значительном потенциале её ценных бумаг. Власти запустили этот механизм ещё в октябре 2023-го для сдерживания резких курсовых колебаний и изначально планировали, что он будет действовать до конца апреля.
Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Покупатели фунта 09. Покупатели евро 09. В своем Фондовая Европа торгуется в плюсе.
Инвесторы ждут позитива от мировых регуляторов 08. Трейдеры анализируют корпоративные отчеты эмитентов, а также ждут выступлений представителей центральных банков Соединенных Штатов Америки USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 февраля американская сессия 08.
Обзор мировых бирж, фондового рынка, прогноз динамики акций, и биржевых индексов
В разделе представлен технический анализ и прогноз рынка акций на сегодня, завтра и неделю. Прогнозы фондового рынка на следующую торговую неделю. Европейские фондовые рынки открыли неделю ростом, а мировые фондовые индексы находятся на максимумах более чем за два года. Индикативные ставки риска рассчитываются по отдельным валютам и драгоценным металлам валютного рынка и рынка драгоценных металлов, ценным бумагам фондового рынка, фьючерсным контрактам срочного рынка Биржи. Котировки курса доллара онлайн на бирже, курсы валют в реальном времени, курсы ЦБ на сегодня, график нефти Brent и золота, прогнозы и новости финансовых рынков. Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать.
Экономический календарь, новости форекса
Котировки фондового рынка, деловые и финансовые новости от ведущего поставщика , дочерней компании Dow Jones & Company, Inc., находящейся в полной собственности. Взгляд на рынок, исходя из Системы Биржевой Торговли Юрия ВПотоке. Что было, и что более вероятно будет на следующей неделе на фондовом рынке России. Последние новости валютного рынка от Альфа-Форекс. Экономический календарь в режиме реального времени отображает мировые события в финансовой сфере, влияющие на рынок Forex и на решения трейдера.
Акции российских компаний падают на фоне заявлений Минобороны и Пригожина
О причинах падения европейской валюты мы говорили уже много раз. В принципе, они не меняются. Локальные макроэкономические отчеты оказывают лишь внутридневное влияние на курс пары. При этом общая тенденция остается неизменной. Общее настроение рынка остается неизменным. Общий фундаментальный фон остается неизменным. На этой неделе выступала с речью Кристин Лагард, которая в очередной раз заявила, что инфляция в Евросоюзе продолжает и продолжит замедляться, а решения ЕЦБ по ставкам будут зависеть от поступающей макроэкономической статистики. В то же время Изабель Шнабель заявила, что спешить с понижением ставок не следует, так как уверенности в достижении целевого уровня по инфляции все еще нет.
А Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что не следует ждать слишком долго с первым понижением ключевой ставки. То есть, во-первых, даже внутри монетарного комитета нет единого мнения по ставке. А, во-вторых, важно не то, что сообщили нам представители ЕЦБ, а то, как трактовал их заявления рынок. Рынок же, с нашей точки зрения, еще полтора месяц назад отказался от своих завышенных ожиданий по снижению ставки ФРС и заниженных по снижению ставки ЕЦБ. Теперь участники рынка ожидают смягчения монетарной политики в США в мае-июне, и от ЕЦБ они ждут первого смягчения примерно в этом же диапазоне. Получается, что европейская валюта некоторое время росла безосновательно и сейчас мы наблюдаем «восстановление справедливости». А заодно и формирование нового нисходящего тренда, который начался еще в июле прошлого года.
Последний отчет COT датирован 13 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда.
И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу то есть происходит смена тренда. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,3 тысячи, а количество шортов — на 17,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 9,4 тысячи. Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе на этой неделе вышло два относительно важных отчета. Таким образом, можно даже сказать, что макроэкономическая статистика поддерживала европейскую валюту и быков.
Однако показатель промпроизводства в последние 2 года гораздо чаще сокращается, чем растет. Один месяц — это не показатель. Тоже самое касается и ВВП. Европейская экономика балансирует на грани рецессии уже больше года, приближая со своей стороны момент, когда ЕЦБ будет вынужден перейти к снижению ставок. Напомним, что в Штатах таких проблем с экономикой нет. Поэтому доллар по-прежнему выглядит гораздо более привлекательным для покупок. Две инфляции и непокорный фунт стерлингов.
Торговый план на неделю 19 — 23 февраля: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара продолжает располагаться ниже облака Ишимоку и критической линии. С точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновления роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно, поэтому мы весьма скептически относимся к такому варианту. Европейская валюта и раньше не располагала сильной фундаментальной и макроэкономической поддержкой, а сейчас она еще и ухудшается. Индикатор 2 на графиках COT — размер нетто-позиции для группы «Non-commercial». Этот фактор оказывает поддержку продавцам уже несколько недель подряд. И в то же время ФРС все дальше и дальше отдаляется от сценария, который предусматривает скорый переход к смягчению политики. Получается, что рынок ошибся дважды.
Сначала он считал, что ЕЦБ начнет снижать ставки не раньше осени, а затем — что ФРС начнет снижать ставки уже в марте. Члены Совета управляющих ЕЦБ все чаще говорят о необходимости не затягивать момент с первым снижением, а члены FOMC — указывают на сильную экономику, сильный рынок труда и низкую безработицу. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил сегодня, что американская экономика по-прежнему сильна, поэтому торопиться со снижением процентных ставок не следует. Он заметил, что FOMC, безусловно, будет рассматривать вопрос о снижении на ближайших заседаниях, но прямо сейчас в этом нет никакой необходимости. Он также добавил, что инфляция в 2024 году будет снижаться медленнее, чем ожидают рынки, а рынок труда «чрезвычайно силен», учитывая максимальные за много лет ставки FOMC. Исходя из речи Бостика, можно сделать несколько выводов. О них я уже неоднократно говорил ранее.
Зачем понижать ставки, если инфляция еще далека от цели, экономика сильна, рынок труда в полном порядке, а безработица лишь немного выше минимального за 50 лет значения? Мы видим, что рынок сейчас начинает отказываться от своих ожиданий, что поддерживает американскую валюту и снижает спрос на евро. Именно такого сценария я и ожидал. А затем выше Мичиганский индекс настроения потребителей, который оказался ниже ожиданий рынка и вызвал уже падение спроса на доллар. В целом неделя заканчивается без видимого преимущества евровалюты или доллара. Я не могу сказать, что снижение евровалюты на этой неделе было сильным, но все же есть несколько важных моментов, которые нужно отметить. Второе — построение понижательной волны 3 или с продолжается.
Третье — новостной фон выступал и «за» доллар, и «против» доллара. Несмотря на то, что рынок довольно внимательно отнесся к экономической статистике на этой неделе, безусловно, наиболее важным для рынка вопросом остается вопрос ставок. И в этом вопросе многие члены Совета управляющих ЕЦБ продолжают придерживаться диаметрально противоположных мнений. Сегодня Изабель Шнабель заявила, что денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока не появится уверенность в достижении целевой отметки по инфляции. Напомню, что ранее на этой неделе точно такую же фразу произнесла Кристин Лагард. Шнабель также отметила, что слабость производственного сектора повышает риски того, что компании переложат на потребителей высокие расходы на оплату труда. Этот фактор может негативно повлиять на динамику инфляции и замедлить ее.
В то же время еще один член Совета управляющих Франсуа де Гало заявил сегодня, что не следует ждать слишком много времени, чтобы понизить ставки в первый раз. Ничего более он не добавил по этому вопросу, лишь заметил, что снижение ставки, безусловно, начнется в текущем году, а вопрос о сроках снижения ставки по-прежнему стоит на повестке дня. Как видим, риторика некоторых представителей ЕЦБ отличается друг от друга, но чаша весов все равно склоняется в пользу «голубиного» сценария, который предполагает более быстрый переход к более «мягкой» политике. На основании этого фактора я продолжают ожидать снижения европейской валюты. Вероятнее всего, оно будет все таким же неспешным, как и в последние недели. На этой неделе падению евро не помешали слабые отчеты из США, а это означает, что рынок настроен «по-медвежьи», что очень хорошо. Хотя считалось, что приток ETF оказал существенное влияние на это ралли, инвесторы переключились на ожидание халвинга и снижения процентной ставки ФРС, что могло положительно повлиять на цену после ETF.
Bitcoin - повторение тенденции ралли перед халвингом В этот момент, оценивая последнее ралли BTC, президент Bitfinex Derivatives Джаг Кунер сказал, что Bitcoin переживает ралли перед халвингом. Его мнение звучит в унисон с теми экспертами, кто продолжает прогнозировать рост главной криптовалюты.
Позднее стало известно, что операции на фондовом рынке были приостановлены из-за аппаратной ошибки основного сервера площадки. По данным Мосбиржи, торги были возобновлены в 15:45 по московскому времени. Ранее 5-tv.
Поиск Курс обмена валют РФ сегодня на межбанке онлайн с форекс Выберите инструменты.
Если кто-то забыл, речь тогда шла о 5-6 этапах смягчения политики. Сейчас один из наиболее известных членов FOMC открыто заявляет о двух снижения. Хорошо, в реальности их может быть, например, три. Но это в любом случае не пять, и не шесть. Следовательно, рынок получает новый повод повышать спрос на доллар. Напомню, что обе волновые разметки продолжают указывать на построение понижательных волн 3 или с. А понижательные волны предполагают именно укрепление американской валюты. Несмотря на то, что на этой неделе не все отчеты из США были позитивными, я считаю, что новостной фон продолжает всецело поддерживать валюту США. Президент ФРБ Атланты также сообщил, что был удивлен последними данными по инфляции, очевидно намекая на более слабые значения. Я думаю, что ФРС теперь будет более внимательно следить за не замедляющейся базовой инфляцией.
Об этом также открыто заявил Бостик. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему ожидаю снижения обоих инструментов. Рынок, по-видимому, по-прежнему предполагает сохранение «ястребиной» денежно-кредитной политики от Банка Англии в 2024 году. И до тех пор, пока он не разуверится в этом, снижение британца может быть очень слабым. В то же время продавцы потихоньку склоняют чашу весов в свою пользу, и покупатели могут резко покинуть рынок, что вызовет непредсказуемый обвал котировок. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я сейчас рассматриваю продажи. Вчера образовался еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки снизу. Теперь у меня присутствует небольшая уверенность в снижении инструмента хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким. Пятница выдалась достаточно активной и нервной, однако об этом немного позже.
Опять неудачную. На мой взгляд, для американской валюты все складывается наилучшим образом. Макроэкономические отчеты не всегда поддерживают валюту США, но в общем новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва 1,0788 может указывать на готовность рынка к новым продажам, а на следующей неделе построение предполагаемой волны 3 или с — может продолжиться. Я не буду в этом обзоре разбирать экономическую статистику пятницы, хотя там были интересные данные. Лучше я сосредоточу внимание на одном немаловажном выступлении, на которое рынок не обратил должного внимания. На мой взгляд, это сообщение должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы. Понятно, что это лишь один член FOMC из восемнадцати. Другие политики могут придерживаться иной точки зрения. Итак, снижения ставки следует ожидать не ранее июня.
Если вспомните, я неоднократно предупреждал, что рынок закладывает слишком быстрое снижение ставки в текущий курс доллара. Изначально он ожидал смягчения в марте, теперь в мае, а в реальности оно может случится в июне. Я считаю, если другие члены FOMC поддержат слова Бостика, доллар получит необходимый новостной фон, чтобы продолжать укрепление. Рынок отходит от мысли быстрого снижения ставок в США, и эта информация просто обязана поддержать курс доллара. По официальной информации, ЕЦБ может приступить к смягчению денежно-кредитной политики уже в апреле или июне. Если же европейский регулятор обгонит по этому показателю ФРС, это будет еще одним поводом для рынка понизить спрос на евровалюту. Справедливости ради, нужно отметить, что некоторые отчеты в США и Великобритании поддерживали доллар, а некоторые — фунт. Поэтому, если абстрагироваться от общего фундаментального фона, то получается, что рынок практически идеально по логике отработал всю полученную информацию. Несоответствия начинаются, когда мы обращаем внимание на более глобальные факторы и события. Первый из таких — общая перекупленность фунта.
Также мы видим, что еще прошлым летом начался новый нисходящий тренд, а значит все последнее движение вверх — коррекция. После завершения коррекции возобновляется основное движение. О слабости британской экономики в данное время говорят даже в правительстве Великобритании. К примеру, мэр Лондон Садик Хан подсчитал, что экономика Британии уже недополучила около 160 млрд евро из-за Brexit. Тут же господин Эндрю Бейли заявил, что «даже если рецессия и начнется, это будет лишь техническая рецессия». Иными словами, сильного падения экономики глава БА не ждет. Однако всем очевидно, что, чем дольше ставки будут оставаться на максимальных значениях, тем сильнее упадет экономика. И через пару кварталов господин Бейли сможет уже сказать, что «даже если рецессия и начнется, это будет слабая рецессия». Таким образом, в любом случае британская экономика сокращается, в отличие от американской. Достаточно высокая инфляция продолжает вынуждать Банк Англии держать ставки, но в том то и дело, что падение экономики может вынудить руководство регулятора перейти к более раннему смягчению монетарной политики.
Мы считаем, что даже без «голубиных» заявлений представителей Банка Англии, можно ожидать более быстрого перехода к смягченной монетарной политике. С какой стороны не посмотри, фунт должен начать падение. И минимальная его цель — около уровня 1,2050. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 15,9 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов вновь растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 90,5 тысячи контрактов на покупку и 40,0 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков практически двукратное.
Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта но четких сигналов к продажам пока нет , а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Но доллару это никаких дивидендов пока не приносит. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе была уйма. Уровень безработицы снизился хотя рынок ждал роста , заработные платы упали слабее, чем ожидалось. Количество заявок на пособия по безработице оказалось выше прогнозов. Инфляция и базовая инфляция не изменились в январе, хотя рынок ожидал их ускорения. Характер британской статистики на этой неделе не был однозначным. Вероятно, поэтому мы и не увидели четкого движения в одном направлении.
В Штатах интересных отчетов тоже было достаточно. Доллар не обладал однозначным макроэкономическим преимуществом на этой неделе. Отчет COT.
Московская биржа восстанавливается после «мятежных» выходных. Индексы падают, акции растут
Финансовый агрегатор новостей – это информационный сервис, отображающий структурированную новостную ленту, формируемую им подборку из новостей различных СМИ, как правило по заданным критериям автоматически. Все новости по компаниям, которые торгуются на Московской бирже. Причины роста и падения акций. Объяснение новостей экспертами. Свежие новости инвестиционного рынка. Биржевые новости и рыночная аналитика от экспертов Альфа-Инвестиции. Котировки акций, курсы валют, ситуация на рынках онлайн. Дайджест новостей по рынку акций, ПИФ, облигаций и другим финансовым инструментам.